Bài 12 : Price Action Và Sự Hợp Lưu

Price Action Và Sự Hợp Lưu. Nếu tôi phải đúc kết chiến lược giao dịch Forex của mình thành một câu đơn giản thì nó sẽ như thế này: “Giao dịch các tín hiệu Price Action đơn giản tại các vùng hợp lưu trên thị trường”.

Bài 12 : Price Action Và Sự Hợp Lưu
Price Action và sự hợp lưu
Bài 12 : Price Action Và Sự Hợp Lưu

Price Action và sự hợp lưu: Chia sẻ chiến lược giao dịch forex tuy lạ mà hay

Nếu tôi phải đúc kết chiến lược giao dịch Forex của mình thành một câu đơn giản thì nó sẽ như thế này: “Giao dịch các tín hiệu Price Action đơn giản tại các vùng hợp lưu trên thị trường”. Cùng tìm hiểu về chiến lược Price Action Forex bùng bổ này!

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích việc làm thế nào để tăng xác suất của một tín hiệu Price Action bằng cách giao dịch nó tại các vùng hợp lưu trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư cho rằng rất khó để giao dịch tại vùng hợp lưu vì rất khó để xác định ra chúng. Tuy nhiên, nếu hiểu được thì đây là chiến lược hiệu quả, mang lại xác  suất thắng cao.

Vì vậy , chúng ta sẽ tìm hiểu về Price Action và Hợp lưu, đặc biệt là làm cách nào để xác định đúng vùng hợp lưu. Đồng thời, chúng ta tìm hiểu 4 cách giao dịch hợp lưu tại các mốc quan trọng. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách định nghĩa hai công cụ giao dịch này trước khi đi vào chi tiết.

Cấu trúc của bài viết:

  • Price Action – Hành động giá là gì?
  • Confluence – Sự hợp lưu là gì?
  • Những dấu hiệu nào trên biểu đồ giá cho thấy giá đang rơi vào vùng hoặc mốc hợp lưu?
  • Làm cách nào để giao dịch Price Action trên các mốc hợp lưu chính? Đây là kiến thức rất quan trọng khi giao dịch hợp lưu
  • Phân tích các ví dụ thực tế khi kết hợp Vùng hợp lưu với các tín hiệu Price Action

Price Action là gì?

là sự chuyển động của giá thị trường trong một thời gian nhất định. Giao dịch dựa theo hành động giá cho phép nhà đầu tư đọc thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chủ quan dựa trên biến động giá gần đây và thực tế, thay vì chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật.

Bằng cách rèn luyện kỹ năng đọc các hành động giá của thị trường , chúng ta có thể xác định xu hướng của thị trường cũng như giao dịch từ các mẫu hình lặp lại trong quá khứ mà có ảnh hưởng quyết định đến sự tiếp tục hoặc thay đổi trong tâm lý thị trường

Sự hợp lưu là gì?

Confluence/ Confluent (Sự hợp lưu) : Một điểm hoặc khu vực trên thị trường mà hai hoặc nhiều tín hiệu giao nhau , do đó tạo thành một “điểm nóng” hay điểm hợp lưu trên thị trường. Về cơ bản, khi chúng ta tìm kiếm các khu vực hợp lưu trên thị trường thì tức là chúng ta đang tìm kiếm những nơi có hai hoặc nhiều mức độ (Level) hay nhiều công cụ phân tích giao nhau.

4 vùng hay xảy ra sự hợp lưu nhất:

  • Mức hỗ trợ

  • Mức kháng cự
  • Các mức độ Fibonacci
  • Và xu hướng trend line

Các tín hiệu vùng hợp lưu trên biểu đồ giá trader nên để ý

  • Đang xảy ra 1 xu hướng tăng hoặc giảm.

  • Các đường trung bình cấp số nhân EMA. Nhiều trader thường sử dụng đường trung bình EMA 8 ngày và 21 ngày trên các biểu đồ ngày để giúp xác định xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự di động. Cả 2 đường trung bình này đều có thể là các levels để thêm confluence trong setup Price action.
  • Các mức hỗ trợ và kháng cự tĩnh. Đây là những đường hỗ trợ và kháng cự “cổ điển” được vẽ bằng cách nối các điểm cao nhất với nhau hoặc các điểm thấp nhất với nhau.
  • Các vùng sự kiện quan trọng: là các mức (level) mà một tín hiệu Price Action quan trọng xảy ra trên thị trường. Nó có thể là một xu hướng di chuyển mạnh mẽ sau khi một tín hiệu được hình thành tại đó, hoặc nó có thể chỉ đơn giản là một “sự từ chối” của giá tại một mức độ nhất định trên thị trường.
  • Mức hồi Fibonacci 50%. Đa phần trader chuyên nghiệp sẽ xem mức hồi về (retrace) từ 50% đến 61,8 % là một yếu tố khác của vùng hợp lưu. Các mức Fibonacci mở rộng khác không được đề cập vì thông thường chúng được sử dụng khá là tùy tiện và bừa bãi. Kiến ​​thức phổ biến là hầu hết các đợt di chuyển lớn của thị trường thì có xu hướng hồi lại khoảng 50% tại một số điểm sau khi chúng hình thành. Trong khi đó, tất cả các mức Fibonacci khác chỉ đơn giản là một trường hợp thà vẽ lầm hơn bỏ sót, “bạn kẻ đủ hết các mức trên biểu đồ thì một vài trong số đó sẽ được giá chạm đến … “, nói cách khác là nó khá lộn xộn và khó hiểu.

1.Giao dịch Price Action tại các mốc hợp lưu chính

Ví dụ như biểu đồ bên dưới:

Những điều cần lưu ý:

  • Các mức hỗ trợ được vẽ trong hộp màu xanh da trời.
  • Giá đã kiểm tra các mức hỗ trợ trong các dịp trước và các mức này được giữ vững.
  • Đang có 1 đường xu hướng trendline tăng (đường màu tím đi lên) cung cấp một yếu tố hợp lưu khác cho mức hỗ trợ đó.
  • Khi giá giảm trở lại vùng của mức hỗ trợ đó (mũi tên trắng), đường xu hướng trendline cũng cung cấp hỗ trợ tương tự như vùng hỗ trợ.
  • Vậy giá đã phản ứng như thế nào? Tăng vọt lên.

2. Giao dịch Price Action  – hợp lưu tại mức kháng cự 

Trong biểu đồ dưới đây, lưu ý rằng có một mức hỗ trợ đã bị phá vỡ (trong hộp màu xanh) và giá đang hướng lên trên. Vì vậy, đây là một mức kháng cự hỗ trợ tiềm năng .

Yếu tố giao dịch hợp lưu xuất hiện ở đây khi bạn nhận thấy rằng nếu bạn vẽ mốc Fibonacci retracement level,  giá đã thực sự đã giảm xuống từ mức 38,2.

Vì vậy, bạn có 2 điểm quan sát: một cấp độ kháng cự và một mốc Fibonaci – hai tiêu chí này sẽ gặp nhau tại một điểm.

Vậy điều gì xảy ra tiếp theo khi chúng gặp nhau? Giá giảm . Đây là giao dịch Price Action tại mức hợp lưu.

3.Giao dịch Price Action – hợp lưu tại mức Fibonacci

Nếu bạn yêu thích chỉ báo Fibonacci trong phân tích kỹ thuật, giao dịch Price Action  tại hợp lưu với Fibonacci là một kỹ năng mà bạn nên có. Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ nhận thấy rằng:

giá đang trong một xu hướng tăng và bắt đầu quay đầu.

bây giờ bạn có mức High và Low để vẽ các mức Fibonacci, đưa ra các ý tưởng về các mức tại đó giá sẽ bắt đầu tăng trở lại.

Tuy nhiên, có một số mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong quá khứ mà bạn có thể thấy rằng giá đã bị phá vỡ ( hộp màu xanh). Chúng cũng đóng vai trò trong việc dự đoán giá sẽ quay đầu.

Giá giảm, chạm mức 50% Fibonacci cũng như chạm vào vùng của các mức quá khứ và bắn trở lại.

4.Giao dịch Price Action  – hợp lưu với đường Trendlines

Lưu ý bên dưới, bạn đã vẽ được một đường xu hướng (đường màu tím) và chờ giá đến với nó để bạn có thể bán khi giá chạm đường xu hướng giảm.

 

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Fibonacci retracement (các đường song song màu vàng) và nhận thấy rằng ngay khi giá chạm đường xu hướng, mức đó trùng khớp với mức 61,8 Fibonacci.

Bạn có một đường xu hướng và giá đi theo đường xu hướng đó.

5.Phân tích các ví dụ thực tế khi kết hợp Vùng hợp lưu với các tín hiệu Price Action

Khi  phân tích thị trường, trader nên chủ yếu tìm kiếm một tín hiệu Price Action rõ ràng đã hình thành tại một điểm hợp lưu trên thị trường. Tất nhiên, những gì gọi là tín hiệu “rõ ràng” hoặc “có xác suất cao” và điểm hợp lưu trên thị trường là kết quả của sự học hỏi và thời gian luyện tập, nhưng thực sự không mất nhiều thời gian để tìm hiểu.

Một khi bạn phát hiện ra một tín hiệu có xác suất cao thì sau đó bạn có thể bắt đầu phân tích cấu trúc thị trường và bối cảnh xung quanh tín hiệu đó. Kiểm tra các yếu tố của hợp lưu liệt kê ở trên và xem liệu có 2 hay nhiều yếu tố đó cùng xuất hiện với các tín hiệu Price Action hay không, nếu có thì bạn đang có một giao dịch đáng để mạo hiểm tiền của mình đấy.

Đây là một ví dụ của một thiết lập PinBar rõ ràng trên biểu đồ ngày của cặp EUR/USD khi có 4 yếu tố của hợp lưu hỗ trợ nó:

Nến Pin bar này hợp lưu với xu hướng giảm chính của thị trường, khi được hình thành, pin bar nói cho bạn biết nên bán theo xu hướng này.

Nến Pin Bar cho thấy một sự “từ chối” rõ ràng và mạnh mẽ tại đường trung bình EMA 8 / 21.

Nến Pin Bar cũng từ chối một đường kháng cự ngang.

Nến Pin Bar cho thấy từ chối rõ ràng và mạnh mẽ tại mức hồi Fibonacci 50% so với đợt di chuyển cuối của giá trước đó.

Trong ví dụ bên dưới, chúng ta có thể nhìn thấy một thiết lập Inside Bar trên biểu đồ GBP/USH Daily và có 3 yếu tố của hợp lưu đề cập ở trên:

Nến Inside Bar này đã hợp lưu với xu hướng giảm mạnh đang diễn ra. Xu hướng cho thấy vừa có “trọng lượng và cả động lực”, đây là tín hiệu cho thấy bạn đang xem xét là một bằng chứng lớn hỗ trợ cho giao dịch thành công.

Nến Inside Bar được hình thành sau một lần hồi giá nhỏ chạm đến lớp kháng cự di động 8/21 EMA hàng ngày.

Nến inside Bar hình thành ở đường hỗ trợ nằm ngang.